健麾信息_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,469,839.59 | |
收到的税费返还(元) | 5,163,804.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,054,356.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 249,687,999.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,095,095.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,266,227.84 | |
支付的各项税费(元) | 26,677,514.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,205,934.92 | |
经营活动现金流出小计(元) | 242,244,773.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 46,567.88 | |
投资活动现金流入小计(元) | 50,046,567.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,016,957.59 | |
投资支付的现金(元) | 76,106,700.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -2,464,446.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 126,659,211.07 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,612,643.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,724,045.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,724,045.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,724,045.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -88,954.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,982,416.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 468,416,999.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 387,434,583.17 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 健麾信息_2022年三季报资产负债表 | 健麾信息_2022年三季报利润表 |