确成股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,095,925,942.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,517,549.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,613,651.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,138,057,143.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 638,148,433.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,902,097.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,563,308.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,326,634.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 877,940,474.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,116,668.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 929,050,234.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,701,407.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,977,401.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 802,569.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 954,531,611.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 154,812,965.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,172,508,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,327,321,165.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,789,554.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 116,799,264.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,799,264.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,118,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,168,099.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 851,388.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,138,288.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,339,023.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,644,518.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,367,391.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 588,743,774.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 475,376,383.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 确成股份_2023年三季报资产负债表 | 确成股份_2023年三季报利润表 |