确成股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,262,715.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,705,596.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,064,821.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,033,133.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,186,186.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,911,473.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,876,681.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,508,942.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,483,283.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,549,849.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 624,900,618.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,379,009.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,906,223.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,146,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,332,196.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,322,221.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 846,290,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,612,221.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,280,024.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,498,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,498,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,378,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,944,069.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 795,948.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,118,818.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,620,018.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,781,761.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,568,431.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 588,743,774.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 442,175,343.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,757,126.88 | |
| 资产减值准备(元) | -3,668,928.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,327,504.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,327,504.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 732,464.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,461.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 93,396.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,793,623.01 | |
| 财务费用(元) | -43,538,626.13 | |
| 投资损失(元) | -6,426,267.80 | |
| 递延所得税(元) | -4,515,066.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,165,526.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 650,459.25 | |
| 存货的减少(元) | 73,719,203.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 72,404,823.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -165,416,801.73 | |
| 其他(元) | 677,718.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 442,175,343.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 588,743,774.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,568,431.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 确成股份_2023年中报资产负债表 | 确成股份_2023年中报利润表 |