时空科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,707,679.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,662,763.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,370,443.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,965,871.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,525,629.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,799,369.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,500,152.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 353,791,022.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -118,420,579.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,566,575.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 311,566,575.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,371,520.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 205,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 13,086,969.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,458,490.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,108,085.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,560,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,026,900.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,586,900.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,263,316.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,851.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,712,203.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,082,371.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,495,471.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,807,965.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 326,737,907.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,929,941.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时空科技_2023年三季报资产负债表 | 时空科技_2023年三季报利润表 |