东亚药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 511,493,960.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,659,620.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,980,786.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 589,134,366.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,510,617.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,690,210.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,450,211.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,655,154.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,306,194.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,171,827.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 595,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,043,120.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 648,237.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 178,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 616,869,857.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,257,251.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 739,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,250,632.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,907,883.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,038,025.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 271,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,740,575.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,072,084.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,312,659.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,212,659.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,875,841.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -416,546,671.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 700,957,397.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,410,726.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚药业_2024年三季报资产负债表 | 东亚药业_2024年三季报利润表 |