东亚药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,273,644.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,602,398.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,582,291.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,458,334.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,695,023.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,503,441.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,594,932.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,317,830.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 512,111,227.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,652,893.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,606,420.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 492,883.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 178,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,277,803.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,141,029.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 559,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,104,810.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,645,839.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,368,036.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,707,909.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,793,834.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,001,743.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,941,743.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,243,580.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,719,092.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 700,957,397.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,238,305.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,464,813.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,570,631.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,848,908.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,848,908.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 970,285.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,779,585.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 51,637.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,317,098.63 | |
| 财务费用(元) | 35,875.72 | |
| 投资损失(元) | -2,870,424.43 | |
| 递延所得税(元) | 679,119.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,099,272.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,778,391.75 | |
| 存货的减少(元) | -72,687,417.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,196,561.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,166,901.77 | |
| 其他(元) | 16,222,923.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,055,457.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,238,305.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 700,957,397.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -388,719,092.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚药业_2024年中报资产负债表 | 东亚药业_2024年中报利润表 |