东亚药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 147,967,089.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,157,500.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,338,396.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,462,985.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,711,887.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,496,785.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,645,904.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,698,179.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,552,757.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,089,771.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,665,222.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 402,988.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 178,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,246,710.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,446,500.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,524,649.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,971,149.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,275,560.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 600,691.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,495,957.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 116,596,649.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,403,350.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 408,464.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,002,395.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 700,957,397.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 665,955,002.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚药业_2024年一季报资产负债表 | 东亚药业_2024年一季报利润表 |