东亚药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 685,185,503.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,697,493.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,741,304.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,624,301.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 515,147,266.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,353,480.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,066,619.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,118,839.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,686,205.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,061,904.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,418,781.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 697,051.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,288,493.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,404,326.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,473,007.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 265,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,973,007.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,568,680.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 683,490,566.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 172,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,718,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 905,709,316.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,266,319.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,250,202.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 122,174,855.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,691,377.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 617,017,938.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 988,421.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,375,775.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,581,622.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 700,957,397.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,249,399.50 | |
| 资产减值准备(元) | 8,471,811.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 106,159,570.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 106,159,570.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,244,057.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,955,780.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,250,572.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,437,594.08 | |
| 财务费用(元) | 2,610,129.67 | |
| 投资损失(元) | -7,028,807.90 | |
| 递延所得税(元) | 167,565.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 373,515.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -205,949.36 | |
| 存货的减少(元) | -148,967,275.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,331,048.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,808,349.39 | |
| 其他(元) | 9,493,709.18 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,875,938.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 700,957,397.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,581,622.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,375,775.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东亚药业_2023年年报资产负债表 | 东亚药业_2023年年报利润表 |