东亚药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,261,112.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,746,535.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,791,351.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 508,798,999.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 380,366,033.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,431,610.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,359,150.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,505,198.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,661,993.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,862,993.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 553,198.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,455,846.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 127,009,045.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,792,888.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 273,292,888.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,283,843.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 683,490,566.04 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 172,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 855,990,566.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,547,856.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,904,211.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,452,068.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 708,538,497.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 648,856.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 465,040,517.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,581,622.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 966,622,139.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚药业_2023年三季报资产负债表 | 东亚药业_2023年三季报利润表 |