东亚药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,064,112.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,082,985.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,550,335.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,697,433.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,538,525.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,959,445.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,316,492.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,443,251.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,257,714.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,560,280.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 189,821.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,949.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,492,771.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,067,918.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,067,918.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,575,147.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 428,789.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 634,616.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,063,405.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,436,594.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -266,868.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,965,702.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,581,622.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 437,615,919.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚药业_2023年一季报资产负债表 | 东亚药业_2023年一季报利润表 |