东亚药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,353,927.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,516,810.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,679,884.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 816,550,622.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 673,401,742.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,808,884.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,044,353.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,646,226.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 886,901,206.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,350,584.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,516,323.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,321,540.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 198,837,864.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,819,600.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,819,600.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,981,736.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,890,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,890,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,364,217.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,046,361.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,410,579.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,479,920.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 222,647.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,629,752.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,211,374.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,581,622.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,423,862.82 | |
| 资产减值准备(元) | -468,115.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,001,731.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,001,731.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,151,939.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,412,236.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,054,103.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,488,462.16 | |
| 财务费用(元) | 620,133.59 | |
| 投资损失(元) | -7,852,983.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,736,835.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,015,536.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 278,701.00 | |
| 存货的减少(元) | -63,042,195.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -246,172,362.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,438,596.58 | |
| 其他(元) | -4,125,675.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 501,581,622.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,211,374.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,629,752.72 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东亚药业_2022年年报资产负债表 | 东亚药业_2022年年报利润表 |