东亚药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 351,332,750.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,194,079.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,146,776.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 383,673,607.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 333,586,950.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,370,870.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,660,433.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,191,309.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,809,563.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -57,135,955.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 505,294.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 784,782.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,290,077.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,216,481.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,216,481.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,926,404.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,011,907.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 833,464.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,845,371.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,845,371.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 584,821.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -131,322,909.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,211,374.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,888,465.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,975,406.67 | |
| 资产减值准备(元) | 380,572.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,350,114.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,350,114.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 881,924.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 711,254.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 123,372.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,332,475.90 | |
| 财务费用(元) | -355,143.72 | |
| 投资损失(元) | -3,699,190.90 | |
| 递延所得税(元) | -999,353.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -999,353.97 | |
| 存货的减少(元) | -36,732,513.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,821,531.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,835,606.98 | |
| 其他(元) | -2,115,971.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,227,344.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 415,888,465.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,211,374.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -131,322,909.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚药业_2022年中报资产负债表 | 东亚药业_2022年中报利润表 |