东亚药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,651,123.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,588,235.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,717,765.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,957,124.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,316,761.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,847,463.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,094,262.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,446,048.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,704,536.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 79,398.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 251,389.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,330,788.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,034,685.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,034,685.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,703,896.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,482.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,864.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 868,346.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,131,653.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,117.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,334,771.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,211,374.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,876,603.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东亚药业_2022年一季报资产负债表 | 东亚药业_2022年一季报利润表 |