洪通燃气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,326,145.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,481,937.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 928,808,083.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,316,068.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,711,584.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,737,943.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,864,464.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 884,630,061.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,178,021.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,710,406.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,710,406.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,710,406.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 107,546,711.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,846,711.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,644,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,339,443.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,999.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,333,443.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,486,732.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,019,116.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 767,715,182.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,696,066.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,420,591.40 | |
| 资产减值准备(元) | 302,944.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,681,799.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,681,799.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,878,832.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 416,940.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -174,451.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,341.57 | |
| 财务费用(元) | 7,385,439.23 | |
| 投资损失(元) | 11,345.57 | |
| 递延所得税(元) | -437,417.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -389,875.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,542.20 | |
| 存货的减少(元) | -7,089,749.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,718,985.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,715,120.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 721,696,066.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 767,715,182.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,019,116.92 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪通燃气_2023年中报资产负债表 | 洪通燃气_2023年中报利润表 |