新中港_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,542,852.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,340,852.02 | |
经营活动现金流入小计(元) | 243,883,704.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,532,137.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,774,101.53 | |
支付的各项税费(元) | 37,568,291.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,825,744.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 218,700,274.71 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 464,876.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,464,876.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,148,566.96 | |
投资活动现金流出小计(元) | 78,148,566.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,683,690.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,264,991.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,264,991.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 735,008.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,234,747.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 451,041,473.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 459,276,220.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新中港_2024年一季报资产负债表 | 新中港_2024年一季报利润表 |