新中港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 972,501,301.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,458,707.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,019,960,009.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 693,779,323.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,615,929.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,229,105.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,711,479.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 789,335,838.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 230,624,170.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 923,242.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,389.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,980,632.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,733,329.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,733,329.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,752,696.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,587,830.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,587,830.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,286,355.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,286,355.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,301,474.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,172,948.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,868,524.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 451,041,473.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 147,140,706.72 | |
| 资产减值准备(元) | 32,670.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,226,316.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,226,316.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,294,314.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,752,481.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,823.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -59,835.62 | |
| 财务费用(元) | 9,087,575.75 | |
| 投资损失(元) | -923,242.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,552,073.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,261,095.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -290,977.42 | |
| 存货的减少(元) | 27,541,326.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -64,486,037.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,510,018.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 451,041,473.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,868,524.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 255,172,948.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新中港_2023年年报资产负债表 | 新中港_2023年年报利润表 |