新中港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,206,598.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,308,195.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,971,177.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 731,485,971.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,564,960.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,579,774.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,877,414.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,849,778.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 613,871,928.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 117,614,042.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 430,749.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,762.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,445,511.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,620,628.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 204,620,628.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,175,116.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 361,587,830.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,638.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,590,469.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,155,638.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,388,682.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,544,320.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 198,046,148.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,485,074.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,868,524.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,353,599.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新中港_2023年三季报资产负债表 | 新中港_2023年三季报利润表 |