华达新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,317,553,888.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 744,854,077.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,062,407,966.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,879,628,526.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,403,589.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,031,053.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,218,464,239.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,333,527,408.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,271,119,442.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,117,609.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 501,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,295,619,149.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,139,537.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,050,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,157,139,537.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,138,479,612.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,318,200,001.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,318,200,001.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 656,945,930.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 140,106,064.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 797,051,994.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,521,148,006.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,574,651.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 383,933,524.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,817,772,674.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,201,706,198.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华达新材_2024年三季报资产负债表 | 华达新材_2024年三季报利润表 |