华达新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,459,686,549.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 688,016,376.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,147,702,926.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,439,020,369.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,782,889.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,397,251.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 829,413,857.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,374,614,367.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,911,441.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,471,092.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,471,092.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,173,575.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,173,575.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 272,297,517.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 714,000,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 714,000,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 324,897,474.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,447,834.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 329,345,309.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 384,654,890.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,699,599.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 433,740,566.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,817,772,674.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,251,513,240.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华达新材_2024年一季报资产负债表 | 华达新材_2024年一季报利润表 |