华达新材_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,039,749,561.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,501,271.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 7,100,250,832.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,865,114,370.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,523,059.56 | |
支付的各项税费(元) | 128,815,330.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 712,297,484.90 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,829,750,245.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 466,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,609,786.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,434.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 499,623,220.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,825,840.06 | |
投资支付的现金(元) | 840,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,471,290.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 956,297,130.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,673,910.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 390,225,700.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 390,225,700.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 293,288,400.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,434,092.48 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 361,722,492.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,503,207.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,155,936.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,514,178.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,893,274,991.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,749,760,812.49 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华达新材_2023年三季报资产负债表 | 华达新材_2023年三季报利润表 |