华达新材_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,777,896,211.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,865,055.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,898,761,267.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,893,828,114.55 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,857,801.86 | |
支付的各项税费(元) | 54,930,112.12 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,684,607.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,061,300,636.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,117,638.79 | |
投资活动现金流入小计(元) | 122,117,638.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,042,442.21 | |
投资支付的现金(元) | 470,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 482,042,442.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -359,924,803.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 268,510,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 268,510,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 542,865.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,542,865.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 213,967,134.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,767,718.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,264,755.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,893,274,991.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,555,010,235.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华达新材_2023年一季报资产负债表 | 华达新材_2023年一季报利润表 |