华达新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,110,134,654.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,107,628.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,141,242,282.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,395,671,383.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,707,858.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,013,354.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,891,649.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,738,284,245.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,402,958,037.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,996,475.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,492,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 711,489,255.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,066,140.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,132,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 939,028,913.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,089,095,053.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,377,605,797.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 152,993,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 152,993,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,909,202.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,980,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,889,202.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,103,947.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,907,096.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 152,363,283.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 559,119,455.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 711,482,739.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,300,027.49 | |
| 资产减值准备(元) | 35,408,955.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,952,522.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,952,522.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 787,197.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -279,984.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,667,712.00 | |
| 财务费用(元) | -49,090,585.35 | |
| 投资损失(元) | -10,772,075.75 | |
| 递延所得税(元) | -3,747,904.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,739,050.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,854.28 | |
| 存货的减少(元) | -285,623,181.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -65,306,144.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,583,661,498.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 711,482,739.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 559,119,455.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 152,363,283.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华达新材_2022年中报资产负债表 | 华达新材_2022年中报利润表 |