西上海_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,033,707,463.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,480,954.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,049,188,418.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 743,701,706.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,421,064.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,418,071.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,374,433.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,058,915,275.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,726,857.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,140,185,363.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,185,526.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,691,503.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,152,062,393.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,092,866.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,202,576,971.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,252,669,837.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,607,444.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 59,863,465.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,654,816.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,464,222.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,327,687.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,672,312.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,661,990.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,198,617.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,536,627.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西上海_2024年三季报资产负债表 | 西上海_2024年三季报利润表 |