西上海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 667,167,397.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,823,959.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 693,991,356.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 506,366,455.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,689,039.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,613,555.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,785,271.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 724,454,322.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,462,966.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 768,193,302.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,161,741.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,588,209.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,943,253.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,042,525.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 823,991,744.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 865,034,269.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,091,016.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,500,167.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,979,816.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,720,962.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,221,130.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,778,869.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,775,113.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,198,617.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,423,504.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,101,872.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,016,906.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,969,486.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,969,486.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,337,960.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,163,167.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -434,231.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,691.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,626,926.52 | |
| 财务费用(元) | 1,451,316.27 | |
| 投资损失(元) | -4,175,939.04 | |
| 递延所得税(元) | -624,552.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -624,552.59 | |
| 存货的减少(元) | -27,750,146.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,692,170.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,362,289.17 | |
| 其他(元) | 2,296,716.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,423,504.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,198,617.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,775,113.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西上海_2024年中报资产负债表 | 西上海_2024年中报利润表 |