西上海_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 305,611,634.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,138,688.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 313,750,323.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,438,235.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,352,032.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,514,669.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,610,883.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,915,821.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,165,498.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 459,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,785,100.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,099.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 464,981,200.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,982,103.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 511,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,482,103.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,500,903.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,869,677.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,869,677.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,869,677.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,536,078.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,198,617.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,662,538.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西上海_2024年一季报资产负债表 | 西上海_2024年一季报利润表 |