西上海_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,322,696,644.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,207,038.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,336,903,683.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 850,428,257.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,939,775.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,568,828.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,309,450.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,280,246,312.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,657,371.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,306,614,636.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,583,207.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,383,953.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,326,581,797.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,001,109.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,284,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,392,501,109.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,919,311.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,525,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,525,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,757,310.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 23,514,768.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,138,851.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,896,162.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -88,371,162.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,633,103.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,831,720.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 227,198,617.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,558,222.18 | |
| 资产减值准备(元) | -4,807,181.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,308,122.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,308,122.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,959,462.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,754,572.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -968,409.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -48,106.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,242,688.16 | |
| 财务费用(元) | 1,831,508.19 | |
| 投资损失(元) | -9,981,386.28 | |
| 递延所得税(元) | 400,985.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 400,985.49 | |
| 存货的减少(元) | -1,529,999.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,851,968.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,756,201.63 | |
| 其他(元) | 10,134,897.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 227,198,617.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,831,720.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -97,633,103.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西上海_2023年年报资产负债表 | 西上海_2023年年报利润表 |