西上海_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,879,433.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,359,718.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 595,239,151.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 402,634,050.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,597,962.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,078,095.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,035,807.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 616,345,915.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,106,764.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 764,827,055.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,755,670.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,044,202.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 774,626,928.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,198,929.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 807,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 859,698,929.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,072,000.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,125,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,125,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,961,361.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 21,454,703.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,872,351.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,833,713.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,708,713.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -153,887,478.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,831,720.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,944,242.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,461,120.65 | |
| 资产减值准备(元) | -4,152,807.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,076,985.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,076,985.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,479,731.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,017,721.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -571,049.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | -212,236.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,532,657.20 | |
| 财务费用(元) | 1,110,120.47 | |
| 投资损失(元) | -1,829,738.46 | |
| 递延所得税(元) | -1,213,764.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,213,764.72 | |
| 存货的减少(元) | 9,882,054.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,362,154.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,957,627.59 | |
| 其他(元) | 6,616,844.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 170,944,242.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 324,831,720.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -153,887,478.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西上海_2023年中报资产负债表 | 西上海_2023年中报利润表 |