西上海_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,336,346.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,855,722.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 284,192,069.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,429,461.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,014,212.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,671,042.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,056,842.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,171,558.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,979,489.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 485,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,389,274.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,448.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,684,722.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,731,793.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 486,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,231,793.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,547,071.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,768,730.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,768,730.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,064,579.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,833,310.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,833,310.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,359,871.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 324,831,720.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 218,471,849.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西上海_2023年一季报资产负债表 | 西上海_2023年一季报利润表 |