西上海_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,472,226.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,746,401.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 642,218,627.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,331,614.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,025,829.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,679,173.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,220,034.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,256,651.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,961,976.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 834,759,001.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,375,022.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 843,386,024.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,482,382.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 947,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 956,482,382.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,096,358.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,280,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,379,089.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,710,489.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,933,465.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,312,554.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,032,554.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,166,937.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 400,997,099.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 270,830,162.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,006,304.44 | |
| 资产减值准备(元) | -598,161.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,042,417.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,042,417.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,083,045.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,462,786.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -65,518.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,215,352.81 | |
| 财务费用(元) | 2,258,484.24 | |
| 投资损失(元) | -2,059,053.48 | |
| 递延所得税(元) | -1,498,507.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,498,507.36 | |
| 存货的减少(元) | -10,866,553.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,158,193.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,900,479.47 | |
| 其他(元) | 1,117,592.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 270,830,162.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 400,997,099.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,166,937.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西上海_2022年中报资产负债表 | 西上海_2022年中报利润表 |