盛泰集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,011,962,056.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,070,986.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,457,918.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,116,490,962.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,836,024,513.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,308,910.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,709,909.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,334,298.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,673,377,631.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,113,330.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,882,522.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,115,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,580,163.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 46,267,079.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,037,949.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,882,914.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,402,104.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,606,515.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,196,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,421.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,283,641.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,400,727.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,442,943,256.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,443,443,256.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,554,557,128.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,716,684.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,100,884.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,850,374,697.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -406,931,441.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,447,913.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,770,925.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,303,661.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,532,735.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛泰集团_2024年三季报资产负债表 | 盛泰集团_2024年三季报利润表 |