盛泰集团_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,067,550,939.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,043,272.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,698,800.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,116,293,011.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,191,613,736.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,643,825.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,969,722.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,072,237.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,778,299,521.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 337,993,490.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,643,071.49 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,001,137.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,068,601.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 62,952,129.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 171,664,940.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 216,045,933.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,606,515.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,196,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,899,243.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,748,292.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,083,352.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,608,423,753.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,608,923,753.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,742,683,258.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,796,255.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,662,537.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,902,142,050.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -293,218,297.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,648,812.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,659,346.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,303,661.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 445,644,314.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,801,825.41 | |
| 资产减值准备(元) | 42,475,961.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 156,203,906.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 156,203,906.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,810,972.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,447,618.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,340,951.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 629,586.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,418,605.05 | |
| 财务费用(元) | 73,860,574.32 | |
| 投资损失(元) | -22,757,262.58 | |
| 递延所得税(元) | -33,264,359.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,275,383.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -988,975.86 | |
| 存货的减少(元) | 102,430,959.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,192,381.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,770,282.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 445,644,314.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 458,303,661.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,659,346.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛泰集团_2024年中报资产负债表 | 盛泰集团_2024年中报利润表 |