盛泰集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,038,935,417.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,532,158.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,467,623.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,090,935,200.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 641,959,983.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,446,635.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,453,378.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,693,021.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,553,018.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 116,382,181.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,944,924.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,227.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,945,458.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 61,865,116.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,755,726.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,194,465.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,999,416.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,191,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,886.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,398,568.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,642,842.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,159,750,252.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,159,750,252.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,154,993,001.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,464,200.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,702,237.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,226,159,439.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,409,186.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,634,349.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,964,503.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 458,303,661.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,268,164.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛泰集团_2024年一季报资产负债表 | 盛泰集团_2024年一季报利润表 |