盛泰集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,814,658,704.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,267,995.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 115,302,244.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,033,228,945.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,908,669,655.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 993,705,093.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,216,842.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,694,019.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,344,285,610.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 688,943,335.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,001,820.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 252,973,975.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 51,661,672.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 336,637,468.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,063,787,405.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,156,848.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,162,186.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,271,106,440.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -934,468,971.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 109,323,755.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 109,323,755.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,765,721,939.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,875,045,694.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,034,881,559.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,601,183.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,594,765.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,326,077,508.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -451,031,814.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,012,974.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,544,475.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,848,136.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 458,303,661.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,281,518.98 | |
| 资产减值准备(元) | 82,259,156.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 298,291,338.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 298,291,338.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,005,051.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,084,880.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -115,461,648.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,267,307.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,410,507.68 | |
| 财务费用(元) | 196,124,067.51 | |
| 投资损失(元) | -1,461,351.24 | |
| 递延所得税(元) | -17,101,888.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,705,415.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,603,527.44 | |
| 存货的减少(元) | 74,274,740.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,493,524.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,444,208.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 458,303,661.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,145,848,136.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -687,544,475.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛泰集团_2023年年报资产负债表 | 盛泰集团_2023年年报利润表 |