盛泰集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,811,675,088.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,665,405.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,723,863.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,969,064,358.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,331,060,679.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 769,510,085.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,850,092.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,449,296.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,496,870,154.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 472,194,203.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,047,020.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,401,501.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 237,897,362.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 47,682,560.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,028,445.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 712,110,716.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,939,124.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,307,867.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 918,357,707.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -547,329,262.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 108,775,240.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,972,402,601.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,081,177,841.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,210,439,567.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 218,067,506.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,765,995.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,437,273,068.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,095,227.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,434,205.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -433,664,491.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,848,136.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 712,183,644.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛泰集团_2023年三季报资产负债表 | 盛泰集团_2023年三季报利润表 |