盛泰集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,592,542,968.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,219,521.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,894,690.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,707,657,180.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,930,493.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 558,590,715.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,946,220.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,663,190.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,394,130,620.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 313,526,559.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,377,545.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,000,910.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,874,250.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 49,040,941.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,293,646.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 509,327,337.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,764,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,298,055.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 709,389,492.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -501,095,846.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 104,104,693.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,071,127,220.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,175,231,914.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,948,512,946.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 180,340,684.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,846,595.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,135,700,227.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,531,687.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,091,656.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,129,255.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,848,136.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 990,718,880.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 122,614,212.13 | |
| 资产减值准备(元) | 13,129,572.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 148,505,700.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 148,505,700.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,439,689.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,681,201.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,478,488.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,072,187.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,449,048.20 | |
| 财务费用(元) | 97,913,546.87 | |
| 投资损失(元) | 11,737,904.44 | |
| 递延所得税(元) | -3,142,731.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,731,186.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,588,454.86 | |
| 存货的减少(元) | 307,916,938.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,827,891.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,425,572.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 990,718,880.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,145,848,136.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -155,129,255.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛泰集团_2023年中报资产负债表 | 盛泰集团_2023年中报利润表 |