盛泰集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,309,806,288.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,516,307.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,224,876.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,374,547,472.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 821,090,573.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 307,990,758.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,982,993.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,216,821.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,240,281,146.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,266,326.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,377,545.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,600,091.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,134,183.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,111,819.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,270,928.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,267,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,298,055.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,836,583.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,724,764.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 103,847,713.65 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,696,412,847.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,260,560.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,360,353,622.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,828,798.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,820,476.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,414,002,898.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 386,257,662.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,980,014.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,819,210.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,848,136.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,667,347.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛泰集团_2023年一季报资产负债表 | 盛泰集团_2023年一季报利润表 |