盛泰集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,943,774,992.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,654,965.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 149,018,830.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,288,448,788.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,839,020,067.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,325,235,061.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,072,608.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,002,235.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,609,329,972.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 679,118,815.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,976,395.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,563,682.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,199,852.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 902,515.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,642,446.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 745,839,557.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,423,348.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,071,640.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,210,426.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,051,544,972.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,902,526.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 747,735,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,155,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,815,345,464.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,563,080,664.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,435,799,514.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 209,865,990.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,520,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,366,430.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,685,031,935.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 878,048,729.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 167,078,577.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 714,343,596.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,504,540.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,145,848,136.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 383,951,249.07 | |
| 资产减值准备(元) | 61,841,203.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,953,190.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,953,190.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,423,510.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,041,039.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,233,497.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,672,069.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,034,546.92 | |
| 财务费用(元) | 112,789,834.23 | |
| 投资损失(元) | -9,098,875.05 | |
| 递延所得税(元) | -43,273,985.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -40,043,958.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,230,027.23 | |
| 存货的减少(元) | -106,127,158.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 97,191,236.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -158,150,929.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,145,848,136.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 431,504,540.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 714,343,596.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛泰集团_2022年年报资产负债表 | 盛泰集团_2022年年报利润表 |