盛泰集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,444,518,397.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 194,801,685.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,960,425.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,788,280,507.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,979,392,646.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 943,254,311.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,713,402.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,140,725.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,195,501,086.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,797,872.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,200,523.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 310,128.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 902,515.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,211,040.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,053,563.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,938,460.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,578,040.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,166,753.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 850,736,817.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -832,525,777.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,722,060,316.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,745,060,316.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,491,726,483.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 157,693,079.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,561,901.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,661,981,464.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,078,851.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,437,744.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,229,760.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,504,540.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 383,274,780.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛泰集团_2022年三季报资产负债表 | 盛泰集团_2022年三季报利润表 |