盛泰集团_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,832,374,994.58 | |
收到的税费返还(元) | 113,412,444.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,970,437.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,071,757,877.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,003,822,686.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 647,847,477.14 | |
支付的各项税费(元) | 95,300,509.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,389,258.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,858,359,932.20 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,397,944.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,381,540.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,664,672.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 265,136.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 902,515.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,213,864.51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,000,338.52 | |
投资支付的现金(元) | 241,397,360.92 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 41,578,040.39 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,163,399.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 595,139,139.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -580,925,274.63 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,179,495,208.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,189,995,208.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,810,574,297.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,140,913.15 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,837,901.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,952,553,112.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 237,442,096.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,669,030.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,416,202.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 431,504,540.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 392,088,337.64 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 200,951,744.94 | |
资产减值准备(元) | 47,533,480.45 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,154,210.64 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,154,210.64 | |
无形资产摊销(元) | 7,065,645.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 9,673,982.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,969.61 | |
固定资产报废损失(元) | 3,510,981.61 | |
公允价值变动损失(元) | 702,254.37 | |
财务费用(元) | 34,802,539.29 | |
投资损失(元) | -1,458,921.11 | |
递延所得税(元) | -26,743,145.11 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,258,037.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,485,107.40 | |
存货的减少(元) | -97,401,832.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 9,531,571.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | -114,475,108.09 | |
现金的期末余额(元) | 392,088,337.64 | |
减:现金的期初余额(元) | 431,504,540.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,416,202.72 | |
公告日期 | 2022-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 盛泰集团_2022年中报资产负债表 | 盛泰集团_2022年中报利润表 |