盛泰集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,391,762,105.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,000,692.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,494,176.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,567,256,974.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,019,316,605.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,068,275.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,632,211.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,883,203.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,471,900,295.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,626,930.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 347,000.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,973,931.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,470,662.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,001,139.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,471,802.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,497,871.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,987,682,550.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,987,682,550.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,586,948,013.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,228,405.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,947,290.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,628,123,709.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 359,558,840.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,823,300.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,240,948.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 431,504,540.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,745,488.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛泰集团_2022年一季报资产负债表 | 盛泰集团_2022年一季报利润表 |