丽人丽妆_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,429,344,168.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 498,881,092.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,928,225,260.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 723,319,901.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,901,238.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,255,542.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,591,713.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,535,068,396.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 393,156,863.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 685,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,073,716.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,611.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 693,142,328.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,697,039.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,378,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,385,697,039.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -692,554,711.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,186,850.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,019,651.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,206,501.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,206,501.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 211,645.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,392,704.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,192,923,098.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,530,394.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽人丽妆_2024年三季报资产负债表 | 丽人丽妆_2024年三季报利润表 |