丽人丽妆_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,102,750,809.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 279,436,669.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,382,187,478.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 655,729,452.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,142,855.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,057,984.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,725,667.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,243,655,959.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 138,531,519.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 350,895.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,471.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 415,367.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,793,207.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 366,793,207.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,377,839.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,512,064.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,213,794.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,725,858.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,725,858.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215,482.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -248,356,696.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,192,923,098.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 944,566,401.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,724,989.63 | |
| 资产减值准备(元) | -7,277,390.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,663,121.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,663,121.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,613.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,368,835.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,323.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -444,332.18 | |
| 财务费用(元) | -1,010,316.27 | |
| 投资损失(元) | -207,291.15 | |
| 递延所得税(元) | 3,572,347.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,461,264.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 111,083.05 | |
| 存货的减少(元) | 320,581,327.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -57,165,923.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -193,444,599.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 902,742,660.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,148,039,962.61 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 41,823,740.30 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 44,883,135.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -248,356,696.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽人丽妆_2024年中报资产负债表 | 丽人丽妆_2024年中报利润表 |