丽人丽妆_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,221,228,383.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 428,331.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 576,124,767.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,797,781,483.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,344,126,288.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,645,198.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,858,383.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 858,353,933.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,579,983,803.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 217,797,679.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,908,321.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,979.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,249,300.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,046,294.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,046,294.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,796,993.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,529.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,606,089.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,639,618.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,139,618.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,275.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 163,841,791.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,081,306.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,192,923,098.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 27,237,472.69 | |
| 资产减值准备(元) | 110,925,261.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,739,993.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,739,993.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 381,094.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,794,413.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -197,955.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,775,327.69 | |
| 财务费用(元) | 570,436.47 | |
| 投资损失(元) | -4,595,790.90 | |
| 递延所得税(元) | 12,928,314.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,913,783.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,530.93 | |
| 存货的减少(元) | 127,676,288.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,308,672.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,645,379.72 | |
| 其他(元) | 68,263,297.19 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,984,108.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,148,039,962.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 999,233,750.29 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 44,883,135.54 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 29,847,556.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 163,841,791.70 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丽人丽妆_2023年年报资产负债表 | 丽人丽妆_2023年年报利润表 |