丽人丽妆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,274,352,730.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,769,647.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,720,122,378.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,117,796,814.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,310,906.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,428,629.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 544,261,423.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,969,797,774.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,675,396.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,991,057.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,947.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,014,005.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,023,790.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,023,790.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,009,785.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,891,659.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,391,659.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,118.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,431,079.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,527,198.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 111,864,461.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,568.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,595,151.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,081,306.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 887,486,154.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽人丽妆_2023年三季报资产负债表 | 丽人丽妆_2023年三季报利润表 |