丽人丽妆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,238,340.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 268,066,424.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,957,304,765.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,438,120,400.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,117,329.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,151,279.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,024,410.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,017,413,420.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,108,655.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,695.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,695.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,435,118.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,935,118.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,933,423.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,330,769.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 126,830,769.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,997.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,501,386.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,671,384.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,159,385.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 499,655.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,383,037.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,081,306.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,698,268.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,218,850.17 | |
| 资产减值准备(元) | 95,358,790.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,954,608.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,954,608.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 211,635.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,379,662.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -444.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,542,177.13 | |
| 财务费用(元) | 340,415.63 | |
| 投资损失(元) | -41,073.57 | |
| 递延所得税(元) | -9,634,794.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,634,794.93 | |
| 存货的减少(元) | 70,793,426.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,111,195.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,909,423.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 972,936,030.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 999,233,750.29 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 48,762,238.36 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 29,847,556.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,383,037.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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