丽人丽妆_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,773,484,295.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,216,993.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 622,185,703.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,431,886,993.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,123,246,544.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,142,958.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,491,263.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 699,793,756.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,298,674,523.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,212,469.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,339.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,983.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,323.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,512,429.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,009,213.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,621,643.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,518,320.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 164,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,791,393.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,791,393.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,878,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,566,616.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,870,279.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 476,315,395.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,524,002.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,227,003.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,602,849.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,105,684,155.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,081,306.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -143,387,605.92 | |
| 资产减值准备(元) | 163,782,180.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,672,354.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,672,354.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,727.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,996,460.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,703.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,059,653.23 | |
| 财务费用(元) | -2,187,782.39 | |
| 投资损失(元) | 1,385,534.18 | |
| 递延所得税(元) | -36,002,035.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,002,035.95 | |
| 存货的减少(元) | -18,525,624.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,104,601.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,411,429.49 | |
| 其他(元) | -6,983,454.01 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 32,291,148.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 999,233,750.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,067,760,699.79 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 29,847,556.16 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 37,923,455.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,602,849.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丽人丽妆_2022年年报资产负债表 | 丽人丽妆_2022年年报利润表 |