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丽人丽妆_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,836,259,660.26       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 273,304,099.40       
 经营活动现金流入小计(元) 2,109,563,759.66       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,395,514,383.60       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 155,872,943.90       
 支付的各项税费(元) 183,472,983.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 444,286,333.50       
 经营活动现金流出小计(元) 2,179,146,644.24       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 5,319,009.90       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -69,582,884.58       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 28,983.58       
 投资活动现金流入小计(元) 28,983.58       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,907,252.60       
 投资支付的现金(元) 15,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 17,907,252.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,878,269.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 4,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 79,718,442.08       
 筹资活动现金流入小计(元) 83,718,442.08       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 84,859,578.99       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 45,607,894.79       
 筹资活动现金流出小计(元) 130,467,473.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -46,749,031.70       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 6,097,720.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -128,112,465.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,105,684,155.60       
 期末现金及现金等价物余额(元) 977,571,690.36       
补充资料:       
 净利润(元) 5,505,445.84       
 资产减值准备(元) 80,041,242.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,716,098.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,716,098.61       
 无形资产摊销(元) 269,443.56       
 长期待摊费用摊销(元) 946,911.26       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,428.79       
 财务费用(元) -3,209,664.31       
 投资损失(元) 953,321.05       
 递延所得税(元) -7,396,958.87       
  其中:递延所得税资产减少(元) -7,396,958.87       
 存货的减少(元) 63,191,729.00       
 经营性应收项目的减少(元) -141,324,411.22       
 经营性应付项目的增加(元) -86,694,785.49       
 现金的期末余额(元) 931,694,679.22       
 减:现金的期初余额(元) 1,067,760,699.79       
 加:现金等价物的期末余额(元) 45,877,011.14       
 减:现金等价物的期初余额(元) 37,923,455.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -128,112,465.24       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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