丽人丽妆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,836,259,660.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,304,099.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,109,563,759.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,395,514,383.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,872,943.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,472,983.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 444,286,333.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,179,146,644.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,319,009.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,582,884.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,983.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,983.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,907,252.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,907,252.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,878,269.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,718,442.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,718,442.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,859,578.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,607,894.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,467,473.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,749,031.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,097,720.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,112,465.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,105,684,155.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 977,571,690.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,505,445.84 | |
| 资产减值准备(元) | 80,041,242.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,716,098.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,716,098.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 269,443.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 946,911.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,428.79 | |
| 财务费用(元) | -3,209,664.31 | |
| 投资损失(元) | 953,321.05 | |
| 递延所得税(元) | -7,396,958.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,396,958.87 | |
| 存货的减少(元) | 63,191,729.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -141,324,411.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,694,785.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 931,694,679.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,067,760,699.79 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 45,877,011.14 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 37,923,455.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,112,465.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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