嵘泰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,537,875,821.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,185,666.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,544,636.66 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,587,606,125.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 930,190,467.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 351,686,789.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,965,534.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,320,497.52 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,411,163,289.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 176,442,835.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,725,355.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,385,433.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 233,347,981.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,458,770.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,932,545.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 31,240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 174,970,224.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 537,142,769.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,683,999.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 810,635,168.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,401,978.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 872,037,147.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 617,444,172.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,469,199.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,420,173.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,478,043.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 699,391,416.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,645,730.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,319,024.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,914,457.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,935,063.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,020,606.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嵘泰股份_2024年三季报资产负债表 | 嵘泰股份_2024年三季报利润表 |