嵘泰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,631,040.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,531,101.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,193,515.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,157,355,657.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 690,352,042.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 230,877,657.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,481,880.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,501,310.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,010,212,891.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,142,765.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,484,190.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,280,155.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 141,057,064.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,821,410.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 269,525,178.69 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,240,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 83,050,223.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,815,402.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,993,991.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 637,271,376.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,793,887.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 705,065,263.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 494,336,711.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,872,094.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,020,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,364,314.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,573,120.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,492,143.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,072,620.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,568,296.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 144,935,063.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,503,360.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,321,007.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,210,479.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 102,798,378.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 102,798,378.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,628,348.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 700,458.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,437.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,265.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,816,842.86 | |
| 财务费用(元) | 20,814,799.71 | |
| 投资损失(元) | -273,085.98 | |
| 递延所得税(元) | -3,014,239.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,770,793.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -243,445.61 | |
| 存货的减少(元) | -59,829,203.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,300,203.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,292,631.54 | |
| 其他(元) | -3,973,183.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,503,360.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 144,935,063.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,568,296.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嵘泰股份_2024年中报资产负债表 | 嵘泰股份_2024年中报利润表 |