嵘泰股份_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,785,053,373.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,349,833.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,318,799.47 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,903,722,006.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,056,475.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 408,067,533.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,718,255.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,377,734.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,782,219,998.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 121,502,007.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,050.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,786,315.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,478,366.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,123,853.43 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,540,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 253,424,880.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 931,088,734.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,610,368.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,840,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 660,466,949.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,265,515.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 681,572,864.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,866,103.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,036,800.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,307,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,951,790.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 388,854,694.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 292,718,170.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,495,603.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,894,586.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,829,649.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,935,063.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,171,271.36 | |
| 资产减值准备(元) | 10,440,917.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,712,408.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,712,408.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,024,218.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 774,786.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,584.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,085.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,541,222.22 | |
| 财务费用(元) | 4,133,563.87 | |
| 投资损失(元) | 796,294.72 | |
| 递延所得税(元) | -28,436,179.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,140,917.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,295,262.85 | |
| 存货的减少(元) | -85,851,625.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -251,885,562.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,044,567.41 | |
| 其他(元) | -7,598,570.22 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,752,707.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 144,935,063.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,829,649.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -370,894,586.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 嵘泰股份_2023年年报资产负债表 | 嵘泰股份_2023年年报利润表 |